DZGYO

Deniz GYO: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	41 milyon TL	30 milyon TL	13 milyon TL	60 milyon TL	14 milyon TL	21 milyon TL	113 milyon TL	138 milyon TL	65 milyon TL	140 milyon TL	363 milyon TL	666 milyon TL
Brüt kâr	17 milyon TL	9 milyon TL	−18 milyon TL	52 milyon TL	5 milyon TL	8 milyon TL	49 milyon TL	87 milyon TL	31 milyon TL	50 milyon TL	−108 milyon TL	252 milyon TL
FAVÖK	−108 milyon TL	−34 milyon TL	−39 milyon TL	38 milyon TL	−4 milyon TL	−13 milyon TL	25 milyon TL	74 milyon TL	12 milyon TL	31 milyon TL	−128 milyon TL	226 milyon TL
Faaliyet kârı	−173 milyon TL	−53 milyon TL	45 milyon TL	−77 milyon TL	−64 milyon TL	−55 milyon TL	379 milyon TL	69 milyon TL	6 milyon TL	32 milyon TL	−378 milyon TL	223 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−38 milyon TL	6 milyon TL	226 milyon TL	58 milyon TL	20 milyon TL	−19 milyon TL	398 milyon TL	14 milyon TL	1 milyon TL	56 milyon TL	−310 milyon TL	260 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	+%128,1	+%10,2	—	−%67,4	−%84,8	−%89,3	—	−%55,1	−%25,3	−%44,1	—	+%168,7
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	−%247,2	—	—	+%213,1	>+%1.000	−%124,5	—	—	−%99,7	−%2,3	—	+%88,5
Marjlar
Brüt marj	%40,6	%31,1	−%136,4	%87,6	%37	%37,2	%43,7	%63,4	%46,8	%35,7	−%29,9	%37,7
FAVÖK marjı	−%266,3	−%113,7	−%303,1	%64,2	−%25,9	−%64,7	%22,4	%53,7	%19	%21,9	−%35,2	%33,9
Net kâr marjı	−%93,6	%18,7	—	%96,7	%144,4	−%90,8	%353,3	%10,1	%1,2	%39,7	−%85,5	%39,1
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%2,3	%0,4	%16	%4,4	%1,6	−%1,7	%38,7	%1,6	%0,1	%7,5	−%49,2	%61,1
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−64 milyon TL	−66 milyon TL	−29 milyon TL	356 milyon TL	40 milyon TL	13 milyon TL	−55 milyon TL	656 milyon TL	−78 milyon TL	150 milyon TL	89 milyon TL	174 milyon TL
Yatırım harcaması	—	—	—	—	—	0 milyon TL	—	—	—	—	0 milyon TL	0 milyon TL
Serbest nakit akışı	−209 milyon TL	−313 milyon TL	−149 milyon TL	414 milyon TL	57 milyon TL	2 milyon TL	−289 milyon TL	279 milyon TL	4 milyon TL	−14 milyon TL	24 milyon TL	−133 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	8,5 milyar TL	7,7 milyar TL	7,0 milyar TL	6,5 milyar TL	5,7 milyar TL	5,3 milyar TL	4,8 milyar TL	4,2 milyar TL	3,3 milyar TL	3,0 milyar TL	2,6 milyar TL	2,0 milyar TL
Dönen varlıklar	1,0 milyar TL	3,0 milyar TL	2,8 milyar TL	2,6 milyar TL	2,1 milyar TL	1,9 milyar TL	1,7 milyar TL	1,6 milyar TL	882 milyon TL	880 milyon TL	968 milyon TL	497 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	403 milyon TL	97 milyon TL	93 milyon TL	88 milyon TL	67 milyon TL	49 milyon TL	652 milyon TL	671 milyon TL	39 milyon TL	77 milyon TL	58 milyon TL	260 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	1,5 milyar TL	1,3 milyar TL	1,2 milyar TL	1,2 milyar TL	782 milyon TL	691 milyon TL	17 milyon TL	23 milyon TL	21 milyon TL	1 milyon TL	1 milyon TL	1 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	6,6 milyar TL	6,2 milyar TL	5,7 milyar TL	5,2 milyar TL	4,8 milyar TL	4,5 milyar TL	4,1 milyar TL	3,5 milyar TL	3,2 milyar TL	3,0 milyar TL	2,5 milyar TL	1,7 milyar TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	56 milyon TL	2,2 milyar TL	2,1 milyar TL	1,9 milyar TL	1,4 milyar TL	1,3 milyar TL	1,2 milyar TL	1,1 milyar TL	356 milyon TL	381 milyon TL	243 milyon TL	213 milyon TL
Finansal borç	230 milyon TL	25 milyon TL	16 milyon TL	16 milyon TL	16 milyon TL	16 milyon TL	9 milyon TL	9 milyon TL	9 milyon TL	2 milyon TL	2 milyon TL	3 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	174 milyon TL	−2,2 milyar TL	−2,1 milyar TL	−1,9 milyar TL	−1,4 milyar TL	−1,3 milyar TL	−1,2 milyar TL	−1,1 milyar TL	−347 milyon TL	−379 milyon TL	−241 milyon TL	−211 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	2,55×	31,38×	30,13×	29,79×	30,89×	38,02×	2,64×	2,42×	22,62×	11,48×	16,78×	1,91×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%22,1	%18,4	%18,9	%19,6	%15	%14,1	%14	%16,5	%1,9	%2,5	%2,3	%13,3
Net borç / özkaynak	%2,6	−%35,2	−%36,4	−%36,6	−%29,4	−%28	−%28,4	−%31,8	−%10,8	−%12,8	−%9,6	−%12,4

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.