DERIM

Derimod: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	903 milyon TL	1,3 milyar TL	1,1 milyar TL	1,3 milyar TL	711 milyon TL	1,2 milyar TL	991 milyon TL	1,1 milyar TL	526 milyon TL	803 milyon TL	1,0 milyar TL	768 milyon TL
Brüt kâr	150 milyon TL	161 milyon TL	244 milyon TL	148 milyon TL	95 milyon TL	156 milyon TL	145 milyon TL	140 milyon TL	73 milyon TL	86 milyon TL	130 milyon TL	62 milyon TL
FAVÖK	82 milyon TL	97 milyon TL	161 milyon TL	95 milyon TL	37 milyon TL	96 milyon TL	80 milyon TL	88 milyon TL	32 milyon TL	31 milyon TL	66 milyon TL	30 milyon TL
Faaliyet kârı	22 milyon TL	56 milyon TL	79 milyon TL	46 milyon TL	16 milyon TL	59 milyon TL	21 milyon TL	69 milyon TL	37 milyon TL	21 milyon TL	41 milyon TL	14 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	5 milyon TL	31 milyon TL	63 milyon TL	7 milyon TL	−3 milyon TL	23 milyon TL	36 milyon TL	39 milyon TL	−6 milyon TL	6 milyon TL	−25 milyon TL	−2 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	−%3,9	−%18,1	—	−%13,9	+%0,2	+%5,4	—	−%1,1	+%5,5	−%10,2	—	+%159,6
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	—	+%2,7	—	−%86,6	—	+%196,4	—	—	−%150,4	−%74,9	—	−%122,5
Marjlar
Brüt marj	%16,6	%12,8	%22,1	%11,3	%13,4	%13,4	%14,6	%12,3	%14	%10,7	%12,4	%8
FAVÖK marjı	%9	%7,8	%14,6	%7,3	%5,2	%8,2	%8,1	%7,7	%6	%3,9	%6,3	%4
Net kâr marjı	%0,6	%2,5	%5,7	%0,5	−%0,4	%2	%3,7	%3,4	−%1,1	%0,7	−%2,4	−%0,2
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%2,8	%17,2	%39,9	%5,1	−%2,3	%19,5	%35,4	%43,9	−%8	%8,4	−%42,9	−%4,2
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	50 milyon TL	−244 milyon TL	516 milyon TL	−64 milyon TL	−264 milyon TL	154 milyon TL	80 milyon TL	127 milyon TL	−179 milyon TL	31 milyon TL	91 milyon TL	−10 milyon TL
Yatırım harcaması	−1 milyon TL	−1 milyon TL	−1 milyon TL	−1 milyon TL	0 milyon TL	0 milyon TL	0 milyon TL	0 milyon TL	0 milyon TL	0 milyon TL	−1 milyon TL	−1 milyon TL
Serbest nakit akışı	52 milyon TL	−554 milyon TL	433 milyon TL	−65 milyon TL	−264 milyon TL	153 milyon TL	79 milyon TL	127 milyon TL	−179 milyon TL	31 milyon TL	90 milyon TL	−11 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	2,0 milyar TL	1,8 milyar TL	1,8 milyar TL	1,7 milyar TL	1,4 milyar TL	1,5 milyar TL	1,4 milyar TL	1,3 milyar TL	1,0 milyar TL	1,0 milyar TL	901 milyon TL	918 milyon TL
Dönen varlıklar	2,0 milyar TL	1,8 milyar TL	1,8 milyar TL	1,7 milyar TL	1,4 milyar TL	1,5 milyar TL	1,4 milyar TL	1,3 milyar TL	999 milyon TL	966 milyon TL	870 milyon TL	893 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	1,1 milyar TL	1,0 milyar TL	1,1 milyar TL	1,1 milyar TL	892 milyon TL	1,0 milyar TL	931 milyon TL	966 milyon TL	696 milyon TL	701 milyon TL	641 milyon TL	717 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	69 milyon TL	67 milyon TL	52 milyon TL	34 milyon TL	39 milyon TL	31 milyon TL	34 milyon TL	27 milyon TL	19 milyon TL	27 milyon TL	29 milyon TL	29 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	779 milyon TL	724 milyon TL	629 milyon TL	546 milyon TL	501 milyon TL	475 milyon TL	411 milyon TL	355 milyon TL	290 milyon TL	273 milyon TL	231 milyon TL	172 milyon TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	505 milyon TL	419 milyon TL	608 milyon TL	57 milyon TL	119 milyon TL	369 milyon TL	242 milyon TL	152 milyon TL	30 milyon TL	178 milyon TL	154 milyon TL	111 milyon TL
Finansal borç	—	—	0 milyon TL	0 milyon TL	0 milyon TL	—	32 milyon TL	35 milyon TL	43 milyon TL	31 milyon TL	35 milyon TL	98 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	−505 milyon TL	−419 milyon TL	−608 milyon TL	−57 milyon TL	−119 milyon TL	−369 milyon TL	−210 milyon TL	−117 milyon TL	13 milyon TL	−147 milyon TL	−119 milyon TL	−13 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,74×	1,75×	1,61×	1,52×	1,60×	1,49×	1,47×	1,39×	1,44×	1,38×	1,36×	1,25×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%60,7	%60,4	%64,9	%67,7	%65	%69	%70,1	%73,7	%71,2	%72,7	%74,4	%81,2
Net borç / özkaynak	−%64,8	−%57,9	−%96,6	−%10,5	−%23,8	−%77,7	−%51,1	−%33	%4,3	−%53,9	−%51,6	−%7,5

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.