DERHL Derlüks Yatırım Holding: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 1,3 milyar TL 913 milyon TL 1,3 milyar TL 920 milyon TL 1,1 milyar TL 792 milyon TL 874 milyon TL 923 milyon TL 651 milyon TL 487 milyon TL 903 milyon TL 360 milyon TL Brüt kâr 364 milyon TL 317 milyon TL 355 milyon TL 249 milyon TL 268 milyon TL 162 milyon TL 151 milyon TL 142 milyon TL 77 milyon TL 93 milyon TL 164 milyon TL 54 milyon TL FAVÖK 262 milyon TL 206 milyon TL 251 milyon TL 167 milyon TL 197 milyon TL 102 milyon TL 93 milyon TL 95 milyon TL 35 milyon TL 65 milyon TL 114 milyon TL 28 milyon TL Faaliyet kârı 258 milyon TL 201 milyon TL 225 milyon TL 206 milyon TL 238 milyon TL 129 milyon TL 111 milyon TL 80 milyon TL 68 milyon TL 47 milyon TL 112 milyon TL 28 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 8 milyon TL 2 milyon TL −25 milyon TL 12 milyon TL 5 milyon TL 16 milyon TL 7 milyon TL −9 milyon TL 37 milyon TL 12 milyon TL 49 milyon TL 1 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%10 −%11,7 — −%25,2 +%24 +%17,8 — +%37,1 +%30,8 +%6,6 — +%72,2 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre +%22,1 −%88 — — −%90,5 −%8 — — +%276 −%54,4 — −%97,8 Marjlar Brüt marj %28,1 %34,7 %26,5 %27 %24,6 %20,5 %17,3 %15,4 %11,9 %19 %18,2 %15,1 FAVÖK marjı %20,2 %22,5 %18,7 %18,1 %18 %12,8 %10,7 %10,3 %5,4 %13,3 %12,6 %7,9 Net kâr marjı %0,6 %0,3 −%1,9 %1,3 %0,4 %2 %0,8 −%1 %5,7 %2,5 %5,4 %0,1 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %1,6 %0,5 −%5,9 %3 %1,3 %4,1 %2,1 −%2,9 %12,9 %6,4 %29,7 %1,1 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 346 milyon TL −100 milyon TL 5 milyon TL −34 milyon TL −40 milyon TL 0 milyon TL −85 milyon TL −304 milyon TL −184 milyon TL −7 milyon TL 87 milyon TL −16 milyon TL Yatırım harcaması 18 milyon TL −15 milyon TL −139 milyon TL −43 milyon TL −38 milyon TL −3 milyon TL −1 milyon TL 6 milyon TL −10 milyon TL −7 milyon TL 62 milyon TL −1 milyon TL Serbest nakit akışı 397 milyon TL −114 milyon TL −135 milyon TL −87 milyon TL −77 milyon TL −3 milyon TL −86 milyon TL −297 milyon TL −194 milyon TL −14 milyon TL 205 milyon TL −18 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 6,1 milyar TL 5,7 milyar TL 5,2 milyar TL 4,8 milyar TL 4,1 milyar TL 3,9 milyar TL 3,4 milyar TL 3,2 milyar TL 2,7 milyar TL 2,2 milyar TL 1,9 milyar TL 686 milyon TL Dönen varlıklar 3,5 milyar TL 3,1 milyar TL 2,8 milyar TL 2,6 milyar TL 2,4 milyar TL 2,1 milyar TL 1,9 milyar TL 1,7 milyar TL 1,3 milyar TL 908 milyon TL 783 milyon TL 565 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 2,4 milyar TL 2,2 milyar TL 2,1 milyar TL 1,8 milyar TL 1,5 milyar TL 1,3 milyar TL 1,1 milyar TL 1,1 milyar TL 620 milyon TL 673 milyon TL 551 milyon TL 462 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 891 milyon TL 854 milyon TL 720 milyon TL 734 milyon TL 443 milyon TL 448 milyon TL 446 milyon TL 349 milyon TL 416 milyon TL 422 milyon TL 408 milyon TL 50 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 2,0 milyar TL 1,9 milyar TL 1,7 milyar TL 1,7 milyar TL 1,5 milyar TL 1,5 milyar TL 1,4 milyar TL 1,3 milyar TL 1,2 milyar TL 759 milyon TL 656 milyon TL 175 milyon TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 203 milyon TL 134 milyon TL 132 milyon TL 147 milyon TL 159 milyon TL 158 milyon TL 96 milyon TL 74 milyon TL 78 milyon TL 69 milyon TL 76 milyon TL 51 milyon TL Finansal borç 2,4 milyar TL 2,5 milyar TL 2,2 milyar TL 2,0 milyar TL 1,5 milyar TL 1,3 milyar TL 1,2 milyar TL 1,1 milyar TL 711 milyon TL 852 milyon TL 742 milyon TL 359 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) 2,1 milyar TL 2,4 milyar TL 2,0 milyar TL 1,8 milyar TL 1,3 milyar TL 1,2 milyar TL 1,1 milyar TL 977 milyon TL 633 milyon TL 783 milyon TL 667 milyon TL 308 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,45× 1,41× 1,36× 1,48× 1,57× 1,64× 1,69× 1,57× 2,05× 1,35× 1,42× 1,22× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %54 %53,8 %53,7 %51,9 %48,4 %45,3 %44,9 %44,7 %38,9 %49,9 %50,2 %74,6 Net borç / özkaynak %107,8 %126,1 %120,5 %111,9 %87,7 %77,7 %78,8 %77,4 %54,4 %103,2 %101,7 %176,6
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.