DENGE

Denge Holding: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	88 milyon TL	148 milyon TL	157 milyon TL	125 milyon TL	137 milyon TL	152 milyon TL	144 milyon TL	923 milyon TL	131 milyon TL	105 milyon TL	−125 milyon TL	192 milyon TL
Brüt kâr	−6 milyon TL	28 milyon TL	9 milyon TL	−13 milyon TL	8 milyon TL	9 milyon TL	8 milyon TL	275 milyon TL	−28 milyon TL	−3 milyon TL	−94 milyon TL	52 milyon TL
FAVÖK	−14 milyon TL	−3 milyon TL	−12 milyon TL	−24 milyon TL	−8 milyon TL	−7 milyon TL	−7 milyon TL	18 milyon TL	−19 milyon TL	−19 milyon TL	9 milyon TL	15 milyon TL
Faaliyet kârı	−12 milyon TL	−4 milyon TL	−35 milyon TL	−34 milyon TL	−22 milyon TL	−19 milyon TL	−20 milyon TL	4 milyon TL	−34 milyon TL	−67 milyon TL	259 milyon TL	10 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−80 milyon TL	−19 milyon TL	−39 milyon TL	−138 milyon TL	−85 milyon TL	−157 milyon TL	−426 milyon TL	−140 milyon TL	197 milyon TL	−151 milyon TL	33 milyon TL	290 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	−%51	−%25,5	—	−%24,4	−%22,7	+%4,7	—	+%399,8	+%43,2	−%73,2	—	−%7,1
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	—	—	—	−%306,5	−%131,8	—	—	−%125,6	—	—	—	—
Marjlar
Brüt marj	−%6,8	%18,9	%5,7	−%10,6	%5,6	%5,9	%5,8	%29,8	−%21,2	−%2,6	—	%26,8
FAVÖK marjı	−%15,6	−%2,3	−%7,6	−%19,1	−%5,9	−%4,5	−%5	%2	−%14,5	−%17,6	—	%7,8
Net kâr marjı	−%90,5	−%12,6	−%24,6	−%110,2	−%62	−%103,5	−%296,5	−%15,1	%150,7	−%143,7	—	%150,8
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%21	−%5	−%11,2	−%41,2	−%24,6	−%57,9	−%151,2	−%38	%60,5	−%69,5	%12,9	%129,6
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−34 milyon TL	−26 milyon TL	−253 milyon TL	−87 milyon TL	−209 milyon TL	−87 milyon TL	−372 milyon TL	−33 milyon TL	80 milyon TL	−165 milyon TL	373 milyon TL	81 milyon TL
Yatırım harcaması	6 milyon TL	50 milyon TL	284 milyon TL	63 milyon TL	52 milyon TL	21 milyon TL	388 milyon TL	50 milyon TL	−134 milyon TL	227 milyon TL	63 milyon TL	−6 milyon TL
Serbest nakit akışı	−28 milyon TL	24 milyon TL	31 milyon TL	−24 milyon TL	−157 milyon TL	−66 milyon TL	−2 milyon TL	19 milyon TL	−53 milyon TL	78 milyon TL	365 milyon TL	−3 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	3,8 milyar TL	2,0 milyar TL	1,9 milyar TL	1,8 milyar TL	1,8 milyar TL	1,8 milyar TL	1,7 milyar TL	1,9 milyar TL	1,9 milyar TL	1,6 milyar TL	1,4 milyar TL	2,5 milyar TL
Dönen varlıklar	559 milyon TL	600 milyon TL	567 milyon TL	362 milyon TL	375 milyon TL	452 milyon TL	409 milyon TL	394 milyon TL	374 milyon TL	441 milyon TL	182 milyon TL	429 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	865 milyon TL	440 milyon TL	400 milyon TL	371 milyon TL	392 milyon TL	606 milyon TL	447 milyon TL	396 milyon TL	346 milyon TL	445 milyon TL	235 milyon TL	321 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	1,5 milyar TL	128 milyon TL	177 milyon TL	119 milyon TL	87 milyon TL	92 milyon TL	98 milyon TL	113 milyon TL	175 milyon TL	88 milyon TL	399 milyon TL	709 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	1,5 milyar TL	1,5 milyar TL	1,4 milyar TL	1,3 milyar TL	1,4 milyar TL	1,1 milyar TL	1,1 milyar TL	1,5 milyar TL	1,3 milyar TL	871 milyon TL	1,0 milyar TL	895 milyon TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	11 milyon TL	32 milyon TL	64 milyon TL	13 milyon TL	21 milyon TL	22 milyon TL	13 milyon TL	15 milyon TL	20 milyon TL	72 milyon TL	12 milyon TL	152 milyon TL
Finansal borç	194 milyon TL	191 milyon TL	214 milyon TL	196 milyon TL	177 milyon TL	312 milyon TL	217 milyon TL	207 milyon TL	205 milyon TL	184 milyon TL	174 milyon TL	444 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	183 milyon TL	159 milyon TL	150 milyon TL	183 milyon TL	156 milyon TL	290 milyon TL	204 milyon TL	192 milyon TL	186 milyon TL	112 milyon TL	162 milyon TL	292 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	0,65×	1,37×	1,42×	0,97×	0,96×	0,75×	0,91×	1,00×	1,08×	0,99×	0,77×	1,34×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%61,2	%27,8	%29,9	%27,1	%26	%39,1	%32,3	%27,1	%28,1	%34,2	%45,3	%40,9
Net borç / özkaynak	%12	%10,6	%10,9	%13,6	%11,3	%26,7	%18,1	%13,1	%14,2	%12,9	%15,9	%32,7

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.