COSMO Cosmos Yatırım Holding: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 91 milyon TL 142 milyon TL 251 milyon TL 168 milyon TL 82 milyon TL 104 milyon TL 322 milyon TL 204 milyon TL 97 milyon TL 52 milyon TL 157 milyon TL 77 milyon TL Brüt kâr 26 milyon TL 33 milyon TL 18 milyon TL 22 milyon TL 19 milyon TL 6 milyon TL −15 milyon TL 53 milyon TL 10 milyon TL 6 milyon TL 25 milyon TL 6 milyon TL FAVÖK 24 milyon TL 26 milyon TL 9 milyon TL 10 milyon TL 13 milyon TL 1 milyon TL −24 milyon TL 49 milyon TL 7 milyon TL 2 milyon TL 17 milyon TL 3 milyon TL Faaliyet kârı −31 milyon TL −12 milyon TL 21 milyon TL 14 milyon TL 14 milyon TL 4 milyon TL −18 milyon TL 62 milyon TL −7 milyon TL 3 milyon TL 18 milyon TL −2 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −32 milyon TL −12 milyon TL 9 milyon TL −6 milyon TL 12 milyon TL −3 milyon TL −10 milyon TL 27 milyon TL −9 milyon TL −2 milyon TL −5 milyon TL −1 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%16,4 +%4,4 — −%38,4 −%37,2 +%43,9 — +%60,6 −%14,2 +%35,5 — +%287,7 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre −%307,5 — — −%117 — — — — <−%1.000 — — −%110 Marjlar Brüt marj %28,9 %23,1 %7,3 %13,3 %22,7 %5,7 −%4,6 %25,9 %10,1 %11,7 %16,2 %7,8 FAVÖK marjı %26,3 %18,1 %3,6 %5,7 %15,9 %0,5 −%7,4 %24,1 %6,9 %3,6 %10,8 %4,4 Net kâr marjı −%34,7 −%8,3 %3,6 −%3,6 %14 −%2,6 −%3,2 %13,1 −%8,9 −%3,4 −%2,9 −%1,6 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%88,5 −%29 %22,8 −%34,1 %64,4 −%19 −%76 %176,9 −%110,6 −%19,7 −%54,4 −%20 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −3 milyon TL −24 milyon TL −97 milyon TL 6 milyon TL 60 milyon TL 9 milyon TL 1 milyon TL 5 milyon TL −7 milyon TL 5 milyon TL 0 milyon TL −9 milyon TL Yatırım harcaması −33 milyon TL −2 milyon TL −13 milyon TL 6 milyon TL 1 milyon TL −2 milyon TL −3 milyon TL −2 milyon TL 2 milyon TL −2 milyon TL −5 milyon TL −1 milyon TL Serbest nakit akışı −30 milyon TL −9 milyon TL −93 milyon TL 5 milyon TL 66 milyon TL 10 milyon TL −10 milyon TL 3 milyon TL −5 milyon TL 3 milyon TL −5 milyon TL −10 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 405 milyon TL 487 milyon TL 521 milyon TL 562 milyon TL 499 milyon TL 354 milyon TL 382 milyon TL 450 milyon TL 359 milyon TL 258 milyon TL 169 milyon TL 112 milyon TL Dönen varlıklar 316 milyon TL 429 milyon TL 465 milyon TL 525 milyon TL 457 milyon TL 313 milyon TL 348 milyon TL 407 milyon TL 328 milyon TL 227 milyon TL 146 milyon TL 98 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 183 milyon TL 240 milyon TL 302 milyon TL 432 milyon TL 374 milyon TL 245 milyon TL 288 milyon TL 334 milyon TL 308 milyon TL 198 milyon TL 117 milyon TL 77 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 32 milyon TL 31 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 3 milyon TL 2 milyon TL 3 milyon TL 21 milyon TL 5 milyon TL 6 milyon TL 4 milyon TL 1 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 142 milyon TL 163 milyon TL 158 milyon TL 72 milyon TL 71 milyon TL 57 milyon TL 54 milyon TL 61 milyon TL 31 milyon TL 37 milyon TL 34 milyon TL 24 milyon TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 35 milyon TL 71 milyon TL 111 milyon TL 126 milyon TL 110 milyon TL 35 milyon TL 9 milyon TL 9 milyon TL 9 milyon TL 11 milyon TL 7 milyon TL 6 milyon TL Finansal borç 65 milyon TL 57 milyon TL 37 milyon TL 31 milyon TL 22 milyon TL 13 milyon TL 16 milyon TL 10 milyon TL 10 milyon TL 7 milyon TL 6 milyon TL 7 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) 31 milyon TL −14 milyon TL −74 milyon TL −94 milyon TL −88 milyon TL −22 milyon TL 7 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL −4 milyon TL −1 milyon TL 2 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,72× 1,79× 1,54× 1,21× 1,22× 1,28× 1,21× 1,22× 1,06× 1,15× 1,25× 1,28× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %53,2 %55,5 %58,4 %77,2 %75,5 %69,8 %76 %78,9 %87,2 %79,3 %71,3 %70,1 Net borç / özkaynak %21,5 −%8,6 −%46,6 −%132 −%123,2 −%39 %12,5 %1,2 %4,5 −%11,2 −%2,7 %6,3
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.