CMENT Çimentaş: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 4,4 milyar TL 2,8 milyar TL 4,9 milyar TL 4,4 milyar TL 3,9 milyar TL 3,1 milyar TL 4,3 milyar TL 3,8 milyar TL 3,0 milyar TL 2,6 milyar TL 4,8 milyar TL 2,5 milyar TL Brüt kâr 704 milyon TL −23 milyon TL 1,1 milyar TL 1,2 milyar TL 596 milyon TL 295 milyon TL 931 milyon TL 805 milyon TL 583 milyon TL 312 milyon TL 449 milyon TL 820 milyon TL FAVÖK 467 milyon TL −260 milyon TL 1,0 milyar TL 1,1 milyar TL 431 milyon TL 186 milyon TL 800 milyon TL 730 milyon TL 516 milyon TL 213 milyon TL 452 milyon TL 667 milyon TL Faaliyet kârı 201 milyon TL −535 milyon TL 764 milyon TL 868 milyon TL 138 milyon TL −75 milyon TL 848 milyon TL 504 milyon TL 318 milyon TL 34 milyon TL −231 milyon TL 629 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 521 milyon TL −645 milyon TL 478 milyon TL 523 milyon TL 282 milyon TL −92 milyon TL 324 milyon TL 74 milyon TL 536 milyon TL −33 milyon TL −388 milyon TL 471 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%15,7 −%30,1 — −%12,8 −%3,8 −%14,4 — −%7,7 −%10,7 −%2,9 — +%95,9 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre +%39,5 — — +%420 −%61 — — −%76,8 +%0,7 — — >+%1.000 Marjlar Brüt marj %16,1 −%0,8 %22 %26,2 %15,2 %9,6 %21,6 %21,3 %19,3 %12 %9,3 %32,7 FAVÖK marjı %10,7 −%9,2 %20,4 %24,8 %11 %6 %18,6 %19,3 %17,1 %8,2 %9,4 %26,6 Net kâr marjı %11,9 −%22,9 %9,7 %11,9 %7,2 −%3 %7,5 %2 %17,8 −%1,3 −%8,1 %18,8 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %11,3 −%15,4 %12,1 %14,8 %8,9 −%3,1 %11,7 %2,7 %21,5 −%1,5 −%20,4 %56,8 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −78 milyon TL −1,7 milyar TL 2,4 milyar TL 666 milyon TL 134 milyon TL −640 milyon TL 2,0 milyar TL 657 milyon TL −92 milyon TL −602 milyon TL 1,1 milyar TL 375 milyon TL Yatırım harcaması −336 milyon TL −253 milyon TL −438 milyon TL −222 milyon TL −158 milyon TL −123 milyon TL −141 milyon TL −184 milyon TL −99 milyon TL −127 milyon TL −208 milyon TL −118 milyon TL Serbest nakit akışı −405 milyon TL −1,9 milyar TL 2,1 milyar TL 461 milyon TL −1 milyon TL −668 milyon TL 2,1 milyar TL 531 milyon TL −165 milyon TL −679 milyon TL 1,1 milyar TL 278 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 31,7 milyar TL 28,5 milyar TL 28,0 milyar TL 26,1 milyar TL 23,9 milyar TL 21,9 milyar TL 20,8 milyar TL 18,9 milyar TL 17,2 milyar TL 15,6 milyar TL 13,6 milyar TL 7,0 milyar TL Dönen varlıklar 9,2 milyar TL 8,3 milyar TL 9,9 milyar TL 8,6 milyar TL 7,6 milyar TL 6,9 milyar TL 7,3 milyar TL 5,9 milyar TL 5,1 milyar TL 4,8 milyar TL 4,4 milyar TL 3,7 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 4,8 milyar TL 4,0 milyar TL 5,0 milyar TL 4,1 milyar TL 3,9 milyar TL 3,3 milyar TL 3,8 milyar TL 2,7 milyar TL 2,4 milyar TL 2,5 milyar TL 2,3 milyar TL 2,1 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 3,4 milyar TL 3,1 milyar TL 2,7 milyar TL 2,0 milyar TL 2,0 milyar TL 2,0 milyar TL 1,8 milyar TL 1,7 milyar TL 1,6 milyar TL 1,4 milyar TL 1,1 milyar TL 566 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 18,5 milyar TL 16,8 milyar TL 15,8 milyar TL 14,2 milyar TL 12,7 milyar TL 11,7 milyar TL 11,1 milyar TL 10,9 milyar TL 10,0 milyar TL 8,7 milyar TL 7,6 milyar TL 3,3 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 1,5 milyar TL 1,9 milyar TL 3,9 milyar TL 2,0 milyar TL 1,6 milyar TL 1,7 milyar TL 2,5 milyar TL 1,1 milyar TL 553 milyon TL 742 milyon TL 1,5 milyar TL 460 milyon TL Finansal borç 417 milyon TL 468 milyon TL 267 milyon TL 299 milyon TL 268 milyon TL 275 milyon TL 202 milyon TL 240 milyon TL 264 milyon TL 284 milyon TL 85 milyon TL 273 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) −1,1 milyar TL −1,4 milyar TL −3,7 milyar TL −1,7 milyar TL −1,3 milyar TL −1,4 milyar TL −2,3 milyar TL −835 milyon TL −289 milyon TL −458 milyon TL −1,4 milyar TL −188 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,93× 2,09× 1,98× 2,08× 1,95× 2,09× 1,90× 2,21× 2,13× 1,92× 1,90× 1,77× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %25,6 %24,8 %27,5 %23,5 %24,8 %24,1 %27,1 %22,8 %23 %25,3 %25,1 %37,6 Net borç / özkaynak −%5,7 −%8,4 −%23,2 −%12 −%10,6 −%12 −%20,3 −%7,6 −%2,9 −%5,3 −%18,3 −%5,7
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.