CMBTN

Çimbeton: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	1,3 milyar TL	836 milyon TL	1,2 milyar TL	1,2 milyar TL	1,2 milyar TL	1,2 milyar TL	1,4 milyar TL	1,1 milyar TL	983 milyon TL	950 milyon TL	1,4 milyar TL	660 milyon TL
Brüt kâr	−4 milyon TL	−149 milyon TL	−62 milyon TL	82 milyon TL	6 milyon TL	−22 milyon TL	91 milyon TL	44 milyon TL	3 milyon TL	2 milyon TL	12 milyon TL	24 milyon TL
FAVÖK	33 milyon TL	−117 milyon TL	26 milyon TL	113 milyon TL	32 milyon TL	−6 milyon TL	100 milyon TL	65 milyon TL	33 milyon TL	20 milyon TL	89 milyon TL	24 milyon TL
Faaliyet kârı	−55 milyon TL	−210 milyon TL	−105 milyon TL	28 milyon TL	−68 milyon TL	−74 milyon TL	37 milyon TL	5 milyon TL	−21 milyon TL	−61 milyon TL	−49 milyon TL	2 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−5 milyon TL	−189 milyon TL	−95 milyon TL	8 milyon TL	−96 milyon TL	−96 milyon TL	11 milyon TL	0 milyon TL	−4 milyon TL	−11 milyon TL	55 milyon TL	10 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	−%14,3	−%44,7	—	−%21	−%10,3	−%12	—	+%5,3	+%12,9	+%19,8	—	+%106,3
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	—	—	—	—	—	—	—	−%102,7	−%123,9	—	—	—
Marjlar
Brüt marj	−%0,3	−%17,8	−%5	%6,8	%0,5	−%1,9	%6,3	%3,9	%0,3	%0,2	%0,8	%3,7
FAVÖK marjı	%2,4	−%14	%2,1	%9,4	%2,7	−%0,5	%7	%5,7	%3,4	%2,1	%6,3	%3,7
Net kâr marjı	−%0,3	−%22,6	−%7,7	%0,7	−%8,1	−%8,3	%0,8	%0	−%0,4	−%1,1	%3,9	%1,5
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%7,5	−%316,2	−%98,1	%7	−%92,6	−%79,7	%8,5	−%0,3	−%3,8	−%10,2	%58,9	%42,3
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	271 milyon TL	28 milyon TL	218 milyon TL	145 milyon TL	132 milyon TL	123 milyon TL	87 milyon TL	122 milyon TL	83 milyon TL	102 milyon TL	80 milyon TL	75 milyon TL
Yatırım harcaması	−21 milyon TL	−18 milyon TL	−2 milyon TL	−10 milyon TL	−9 milyon TL	−7 milyon TL	−11 milyon TL	−1 milyon TL	−6 milyon TL	−21 milyon TL	−24 milyon TL	−20 milyon TL
Serbest nakit akışı	249 milyon TL	11 milyon TL	216 milyon TL	135 milyon TL	123 milyon TL	116 milyon TL	76 milyon TL	121 milyon TL	78 milyon TL	81 milyon TL	56 milyon TL	55 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	3,2 milyar TL	2,7 milyar TL	2,4 milyar TL	2,5 milyar TL	2,4 milyar TL	2,4 milyar TL	2,1 milyar TL	2,2 milyar TL	2,0 milyar TL	1,8 milyar TL	1,3 milyar TL	936 milyon TL
Dönen varlıklar	1,8 milyar TL	1,3 milyar TL	1,4 milyar TL	1,4 milyar TL	1,4 milyar TL	1,4 milyar TL	1,2 milyar TL	1,3 milyar TL	1,1 milyar TL	947 milyon TL	748 milyon TL	678 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	2,7 milyar TL	2,2 milyar TL	1,9 milyar TL	1,9 milyar TL	1,8 milyar TL	1,8 milyar TL	1,5 milyar TL	1,6 milyar TL	1,4 milyar TL	1,2 milyar TL	851 milyon TL	804 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	257 milyon TL	301 milyon TL	168 milyon TL	174 milyon TL	139 milyon TL	145 milyon TL	88 milyon TL	122 milyon TL	137 milyon TL	146 milyon TL	42 milyon TL	37 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	251 milyon TL	239 milyon TL	388 milyon TL	455 milyon TL	416 milyon TL	482 milyon TL	526 milyon TL	487 milyon TL	447 milyon TL	417 milyon TL	372 milyon TL	95 milyon TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	166 milyon TL	66 milyon TL	167 milyon TL	77 milyon TL	58 milyon TL	43 milyon TL	34 milyon TL	47 milyon TL	16 milyon TL	13 milyon TL	11 milyon TL	24 milyon TL
Finansal borç	369 milyon TL	424 milyon TL	212 milyon TL	234 milyon TL	231 milyon TL	259 milyon TL	180 milyon TL	215 milyon TL	236 milyon TL	254 milyon TL	66 milyon TL	80 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	203 milyon TL	358 milyon TL	45 milyon TL	157 milyon TL	174 milyon TL	216 milyon TL	146 milyon TL	167 milyon TL	221 milyon TL	241 milyon TL	55 milyon TL	57 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	0,67×	0,62×	0,73×	0,77×	0,76×	0,79×	0,82×	0,81×	0,79×	0,78×	0,88×	0,84×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%92,3	%91,2	%83,9	%81,8	%82,6	%80,3	%75	%77,7	%77,6	%76,6	%70,6	%89,8
Net borç / özkaynak	%80,8	%149,8	%11,6	%34,4	%41,7	%44,8	%27,8	%34,4	%49,3	%57,8	%14,9	%59,4

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.