CEMZY Cem Zeytin: mali tablolar Son 8 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 Gelir tablosu Hasılat 607 milyon TL 838 milyon TL 842 milyon TL 589 milyon TL 523 milyon TL 709 milyon TL 571 milyon TL 539 milyon TL Brüt kâr 144 milyon TL 199 milyon TL 202 milyon TL 130 milyon TL 84 milyon TL 200 milyon TL 133 milyon TL 16 milyon TL FAVÖK 141 milyon TL 192 milyon TL 201 milyon TL 135 milyon TL 86 milyon TL 201 milyon TL 117 milyon TL — Faaliyet kârı 120 milyon TL 170 milyon TL 180 milyon TL 115 milyon TL 76 milyon TL 186 milyon TL 95 milyon TL −7 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −372 milyon TL 83 milyon TL −149 milyon TL 22 milyon TL −115 milyon TL −216 milyon TL 26 milyon TL 37 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%12,1 −%9,7 — −%18 +%9,3 −%22,1 — −%12,5 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — — — −%54,8 — −%447 — −%86,9 Marjlar Brüt marj %23,8 %23,7 %24 %22,1 %16 %28,3 %23,3 %2,9 FAVÖK marjı %23,3 %22,9 %23,8 %22,8 %16,5 %28,3 %20,6 — Net kâr marjı −%61,3 %9,9 −%17,7 %3,7 −%22 −%30,5 %4,5 %6,8 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%34,3 %7,5 −%15,2 %2,4 −%13 −%24,9 %3 %4,3 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 281 milyon TL 463 milyon TL −702 milyon TL 546 milyon TL 278 milyon TL 157 milyon TL −706 milyon TL — Yatırım harcaması −42 milyon TL −12 milyon TL −24 milyon TL −7 milyon TL −33 milyon TL −9 milyon TL −89 milyon TL — Serbest nakit akışı 228 milyon TL 476 milyon TL −723 milyon TL 542 milyon TL 252 milyon TL 149 milyon TL −740 milyon TL — Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 5,5 milyar TL 6,0 milyar TL 5,4 milyar TL 4,3 milyar TL 4,1 milyar TL 4,4 milyar TL 4,5 milyar TL 4,5 milyar TL Dönen varlıklar 3,3 milyar TL 3,9 milyar TL 3,6 milyar TL 2,7 milyar TL 2,6 milyar TL 3,0 milyar TL 3,2 milyar TL 3,3 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 810 milyon TL 879 milyon TL 952 milyon TL 458 milyon TL 423 milyon TL 773 milyon TL 920 milyon TL 932 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 361 milyon TL 683 milyon TL 568 milyon TL 118 milyon TL 163 milyon TL 184 milyon TL 193 milyon TL 185 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 4,3 milyar TL 4,4 milyar TL 3,9 milyar TL 3,7 milyar TL 3,5 milyar TL 3,5 milyar TL 3,4 milyar TL 3,4 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 774 milyon TL 802 milyon TL 499 milyon TL 652 milyon TL 467 milyon TL 470 milyon TL 523 milyon TL 1,5 milyar TL Finansal borç 734 milyon TL 1,1 milyar TL 1,1 milyar TL 443 milyon TL 420 milyon TL 703 milyon TL 819 milyon TL 923 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) −39 milyon TL 279 milyon TL 651 milyon TL −209 milyon TL −47 milyon TL 233 milyon TL 296 milyon TL −616 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 4,09× 4,49× 3,78× 5,85× 6,24× 3,89× 3,46× 3,52× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %21,2 %26,2 %27,9 %13,4 %14,2 %21,6 %24,8 %24,9 Net borç / özkaynak −%0,9 %6,3 %16,6 −%5,6 −%1,3 %6,7 %8,8 −%18,2
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.