CEMTS Çemtas: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 1,8 milyar TL 1,5 milyar TL 1,6 milyar TL 1,6 milyar TL 1,5 milyar TL 1,3 milyar TL 1,4 milyar TL 1,3 milyar TL 1,2 milyar TL 1,5 milyar TL 2,2 milyar TL 1,1 milyar TL Brüt kâr 259 milyon TL 199 milyon TL 215 milyon TL 307 milyon TL 270 milyon TL 168 milyon TL 84 milyon TL 243 milyon TL 189 milyon TL 324 milyon TL 186 milyon TL 364 milyon TL FAVÖK 191 milyon TL 124 milyon TL 117 milyon TL 277 milyon TL 252 milyon TL 130 milyon TL 40 milyon TL 205 milyon TL 130 milyon TL 279 milyon TL 186 milyon TL 324 milyon TL Faaliyet kârı 141 milyon TL 61 milyon TL 104 milyon TL 215 milyon TL 238 milyon TL 81 milyon TL −42 milyon TL 213 milyon TL 89 milyon TL 304 milyon TL 192 milyon TL 355 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 117 milyon TL −270 milyon TL −140 milyon TL 8 milyon TL 179 milyon TL −155 milyon TL −11 milyon TL −45 milyon TL −45 milyon TL 65 milyon TL −708 milyon TL 365 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%8,9 −%9,8 — −%2,8 −%8,1 −%38,3 — −%29,9 −%18,5 +%0,6 — +%43,8 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre −%50,7 — — — — −%271,6 — — −%127 — — +%40,5 Marjlar Brüt marj %14,1 %13,3 %13,8 %18,9 %17,7 %13,2 %5,9 %19,4 %15,3 %21,8 %8,6 %32,5 FAVÖK marjı %10,4 %8,3 %7,5 %17,1 %16,5 %10,2 %2,8 %16,3 %10,5 %18,8 %8,5 %29 Net kâr marjı %6,4 −%18,1 −%9 %0,5 %11,7 −%12,2 −%0,8 −%3,6 −%3,6 %4,4 −%32,6 %32,6 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %6,4 −%16 −%8,6 %0,5 %12,1 −%11,4 −%0,8 −%3,7 −%4 %6,1 −%77,4 %55,7 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 121 milyon TL −45 milyon TL 385 milyon TL −229 milyon TL 28 milyon TL −110 milyon TL 766 milyon TL 76 milyon TL 351 milyon TL −79 milyon TL −27 milyon TL 168 milyon TL Yatırım harcaması −528 milyon TL −27 milyon TL −115 milyon TL −68 milyon TL −52 milyon TL −48 milyon TL −1,2 milyar TL −146 milyon TL −94 milyon TL −20 milyon TL −56 milyon TL −33 milyon TL Serbest nakit akışı 171 milyon TL 108 milyon TL 130 milyon TL −424 milyon TL 153 milyon TL −75 milyon TL 7 milyon TL −233 milyon TL 229 milyon TL −45 milyon TL 61 milyon TL 134 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 9,8 milyar TL 9,5 milyar TL 9,1 milyar TL 8,8 milyar TL 7,3 milyar TL 6,7 milyar TL 6,4 milyar TL 5,9 milyar TL 5,6 milyar TL 5,5 milyar TL 4,2 milyar TL 2,9 milyar TL Dönen varlıklar 4,9 milyar TL 5,2 milyar TL 5,0 milyar TL 5,0 milyar TL 3,7 milyar TL 3,2 milyar TL 3,1 milyar TL 4,0 milyar TL 3,8 milyar TL 3,9 milyar TL 2,8 milyar TL 2,2 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 1,0 milyar TL 1,2 milyar TL 950 milyon TL 1,0 milyar TL 847 milyon TL 883 milyon TL 773 milyon TL 573 milyon TL 514 milyon TL 706 milyon TL 391 milyon TL 269 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 1,5 milyar TL 1,5 milyar TL 1,6 milyar TL 1,4 milyar TL 534 milyon TL 389 milyon TL 401 milyon TL 469 milyon TL 543 milyon TL 489 milyon TL 168 milyon TL 58 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 7,3 milyar TL 6,8 milyar TL 6,5 milyar TL 6,4 milyar TL 5,9 milyar TL 5,4 milyar TL 5,2 milyar TL 4,9 milyar TL 4,5 milyar TL 4,3 milyar TL 3,7 milyar TL 2,6 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 1,8 milyar TL 2,0 milyar TL 2,4 milyar TL 2,0 milyar TL 1,2 milyar TL 899 milyon TL 1,2 milyar TL 1,4 milyar TL 1,4 milyar TL 1,3 milyar TL 703 milyon TL 534 milyon TL Finansal borç 1,8 milyar TL 1,7 milyar TL 1,9 milyar TL 1,9 milyar TL 817 milyon TL 594 milyon TL 653 milyon TL 718 milyon TL 665 milyon TL 694 milyon TL 155 milyon TL 0 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) 56 milyon TL −292 milyon TL −471 milyon TL −157 milyon TL −419 milyon TL −306 milyon TL −552 milyon TL −732 milyon TL −725 milyon TL −580 milyon TL −548 milyon TL −534 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 4,74× 4,41× 5,27× 4,83× 4,37× 3,68× 4,01× 6,94× 7,42× 5,46× 7,06× 8,08× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %25,2 %28,5 %28 %27,6 %18,9 %18,9 %18,5 %17,5 %18,9 %21,8 %13,2 %11,1 Net borç / özkaynak %0,8 −%4,3 −%7,2 −%2,5 −%7 −%5,6 −%10,7 −%14,9 −%16 −%13,5 −%15 −%20,4
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.