CELHA Çelik Halat: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 549 milyon TL 498 milyon TL 642 milyon TL 513 milyon TL 510 milyon TL 378 milyon TL 530 milyon TL 398 milyon TL 289 milyon TL 341 milyon TL 703 milyon TL 308 milyon TL Brüt kâr −38 milyon TL −8 milyon TL 194 milyon TL −9 milyon TL 30 milyon TL −82 milyon TL 232 milyon TL −42 milyon TL 9 milyon TL 14 milyon TL 73 milyon TL 41 milyon TL FAVÖK −47 milyon TL −25 milyon TL 219 milyon TL −34 milyon TL 31 milyon TL −96 milyon TL 40 milyon TL −70 milyon TL −59 milyon TL −12 milyon TL 26 milyon TL 13 milyon TL Faaliyet kârı −104 milyon TL −120 milyon TL 37 milyon TL −87 milyon TL −26 milyon TL −133 milyon TL 36 milyon TL −92 milyon TL −91 milyon TL −6 milyon TL −32 milyon TL 8 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −189 milyon TL −307 milyon TL 16 milyon TL −177 milyon TL −260 milyon TL −192 milyon TL 22 milyon TL −120 milyon TL −9 milyon TL −18 milyon TL 82 milyon TL −34 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%18,5 +%0,6 — −%3,3 +%30,9 −%19,6 — +%113,7 −%54 −%39,3 — −%16,8 Marjlar Brüt marj −%7 −%1,6 %30,2 −%1,8 %5,9 −%21,7 %43,8 −%10,5 %3 %4,1 %10,4 %13,4 FAVÖK marjı −%8,5 −%5 %34,1 −%6,5 %6 −%25,2 %7,5 −%17,5 −%20,4 −%3,4 %3,6 %4,3 Net kâr marjı −%34,3 −%61,6 %2,4 −%34,5 −%50,9 −%50,8 %4,1 −%30,1 −%3 −%5,2 %11,6 −%11 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%16,7 −%27,9 %1,5 −%16,6 −%33,6 −%24,3 %2,9 −%47,3 −%8,1 −%17,2 %97,9 %898 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −135 milyon TL −116 milyon TL −116 milyon TL −96 milyon TL −244 milyon TL 55 milyon TL −27 milyon TL 53 milyon TL 51 milyon TL 196 milyon TL 83 milyon TL −306 milyon TL Yatırım harcaması −12 milyon TL −8 milyon TL 92 milyon TL −17 milyon TL −93 milyon TL −93 milyon TL 25 milyon TL 16 milyon TL −126 milyon TL −134 milyon TL −183 milyon TL −98 milyon TL Serbest nakit akışı −146 milyon TL −124 milyon TL −24 milyon TL −113 milyon TL −337 milyon TL −38 milyon TL −62 milyon TL 87 milyon TL −74 milyon TL 104 milyon TL −100 milyon TL −404 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 6,2 milyar TL 5,9 milyar TL 5,6 milyar TL 5,9 milyar TL 5,6 milyar TL 5,2 milyar TL 4,6 milyar TL 2,0 milyar TL 1,9 milyar TL 2,0 milyar TL 1,5 milyar TL 1,2 milyar TL Dönen varlıklar 1,0 milyar TL 1,0 milyar TL 1,1 milyar TL 1,0 milyar TL 1,0 milyar TL 883 milyon TL 761 milyon TL 737 milyon TL 645 milyon TL 867 milyon TL 665 milyon TL 896 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 1,1 milyar TL 982 milyon TL 766 milyon TL 720 milyon TL 961 milyon TL 1,0 milyar TL 847 milyon TL 927 milyon TL 1,4 milyar TL 1,5 milyar TL 1,1 milyar TL 1,2 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 592 milyon TL 550 milyon TL 529 milyon TL 908 milyon TL 1,5 milyar TL 962 milyon TL 724 milyon TL 49 milyon TL 41 milyon TL 24 milyon TL 34 milyon TL 36 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 4,5 milyar TL 4,4 milyar TL 4,3 milyar TL 4,3 milyar TL 3,1 milyar TL 3,2 milyar TL 3,1 milyar TL 1,0 milyar TL 432 milyon TL 415 milyon TL 335 milyon TL −15 milyon TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 13 milyon TL 26 milyon TL 22 milyon TL 23 milyon TL 78 milyon TL 25 milyon TL 47 milyon TL 73 milyon TL 35 milyon TL 85 milyon TL 50 milyon TL 30 milyon TL Finansal borç 410 milyon TL 392 milyon TL 318 milyon TL 306 milyon TL 459 milyon TL 406 milyon TL 429 milyon TL 404 milyon TL 399 milyon TL 317 milyon TL 620 milyon TL 620 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) 398 milyon TL 366 milyon TL 296 milyon TL 283 milyon TL 381 milyon TL 381 milyon TL 381 milyon TL 331 milyon TL 364 milyon TL 232 milyon TL 571 milyon TL 590 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 0,93× 1,05× 1,38× 1,41× 1,07× 0,85× 0,90× 0,79× 0,45× 0,56× 0,59× 0,77× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %27,3 %25,8 %23,3 %27,7 %44,7 %38,7 %34 %49,1 %77,3 %79 %77,5 %101,3 Net borç / özkaynak %8,8 %8,3 %6,9 %6,6 %12,3 %12 %12,5 %32,7 %84,2 %56 %170,6 −%3.906
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.