CATES Çates Elektrik: mali tablolar Son 11 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ Gelir tablosu Hasılat 1,6 milyar TL 2,9 milyar TL 1,9 milyar TL 1,8 milyar TL 1,3 milyar TL 1,3 milyar TL 1,5 milyar TL 1,7 milyar TL 943 milyon TL 1,0 milyar TL — Brüt kâr −334 milyon TL −423 milyon TL 128 milyon TL 359 milyon TL 26 milyon TL 105 milyon TL 144 milyon TL 411 milyon TL −101 milyon TL 10 milyon TL — FAVÖK −135 milyon TL −249 milyon TL 178 milyon TL 426 milyon TL 91 milyon TL 85 milyon TL 267 milyon TL 565 milyon TL 35 milyon TL 121 milyon TL — Faaliyet kârı −412 milyon TL −521 milyon TL 2 milyon TL 399 milyon TL 5 milyon TL −33 milyon TL 38 milyon TL 315 milyon TL −160 milyon TL −31 milyon TL — Net kâr (ana ortaklık) 575 milyon TL −783 milyon TL 1,9 milyar TL 185 milyon TL 50 milyon TL −266 milyon TL −3,4 milyar TL 152 milyon TL −238 milyon TL 92 milyon TL — Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%3 +%72 — −%17,5 −%0,8 −%10,6 — −%15,9 −%42,9 −%34,5 — Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre +%774,6 — — −%8,3 — −%308,5 — −%73,7 −%142 −%81,9 — Marjlar Brüt marj −%20,6 −%14,8 %6,8 %19,8 %2,1 %8,2 %9,6 %24,9 −%10,7 %0,9 — FAVÖK marjı −%8,4 −%8,7 %9,5 %23,5 %7,2 %6,7 %17,7 %34,3 %3,7 %11,7 — Net kâr marjı %35,6 −%27,4 %98,6 %10,2 %3,9 −%20,9 −%228 %9,2 −%25,2 %9 — Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %15,6 −%23,6 %58,1 %7,1 %2,1 −%11,8 −%163,5 %5,4 −%9,6 %3,9 — Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 21 milyon TL −248 milyon TL 284 milyon TL 786 milyon TL −325 milyon TL −33 milyon TL 73 milyon TL −22 milyon TL 677 milyon TL −446 milyon TL — Yatırım harcaması −12 milyon TL −13 milyon TL −21 milyon TL −18 milyon TL −8 milyon TL −11 milyon TL −11 milyon TL −13 milyon TL −167 milyon TL 126 milyon TL — Serbest nakit akışı 8 milyon TL −261 milyon TL 263 milyon TL 768 milyon TL −368 milyon TL −8 milyon TL 62 milyon TL −35 milyon TL 510 milyon TL −320 milyon TL — Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 16,8 milyar TL 16,2 milyar TL 15,0 milyar TL 11,9 milyar TL 10,7 milyar TL 10,2 milyar TL 9,4 milyar TL 13,1 milyar TL 11,7 milyar TL 12,2 milyar TL 11,2 milyar TL Dönen varlıklar 3,1 milyar TL 3,2 milyar TL 3,0 milyar TL 2,8 milyar TL 2,1 milyar TL 2,0 milyar TL 1,7 milyar TL 1,5 milyar TL 814 milyon TL 2,1 milyar TL 2,2 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 664 milyon TL 762 milyon TL 395 milyon TL 497 milyon TL 284 milyon TL 340 milyon TL 299 milyon TL 305 milyon TL 366 milyon TL 1,7 milyar TL 2,0 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 1,3 milyar TL 2,1 milyar TL 1,8 milyar TL 931 milyon TL 861 milyon TL 911 milyon TL 706 milyon TL 1,7 milyar TL 1,4 milyar TL 1,2 milyar TL 1,1 milyar TL Özkaynak (ana ortaklık) 14,8 milyar TL 13,3 milyar TL 12,8 milyar TL 10,5 milyar TL 9,6 milyar TL 9,0 milyar TL 8,4 milyar TL 11,2 milyar TL 9,9 milyar TL 9,4 milyar TL 8,1 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 1,0 milyar TL 1,0 milyar TL 1,2 milyar TL 844 milyon TL 55 milyon TL 419 milyon TL 437 milyon TL 281 milyon TL 94 milyon TL 979 milyon TL 1,2 milyar TL Finansal borç 168 milyon TL 104 milyon TL 95 milyon TL 78 milyon TL 80 milyon TL 80 milyon TL 83 milyon TL 59 milyon TL 62 milyon TL 1,3 milyar TL 1,3 milyar TL Net borç (eksi: net nakit) −836 milyon TL −897 milyon TL −1,1 milyar TL −766 milyon TL 25 milyon TL −338 milyon TL −354 milyon TL −223 milyon TL −33 milyon TL 329 milyon TL 97 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 4,72× 4,26× 7,49× 5,54× 7,25× 5,76× 5,79× 4,90× 2,22× 1,24× 1,09× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %11,8 %17,8 %14,8 %12 %10,7 %12,2 %10,7 %15,1 %15,1 %23,4 %27,7 Net borç / özkaynak −%5,7 −%6,8 −%8,7 −%7,3 %0,3 −%3,8 −%4,2 −%2 −%0,3 %3,5 %1,2
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.