CANTE Çan2 Termik A.S: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 1,8 milyar TL 1,9 milyar TL 1,6 milyar TL 1,8 milyar TL 1,5 milyar TL 976 milyon TL 1,9 milyar TL 1,7 milyar TL 902 milyon TL 1,3 milyar TL 2,3 milyar TL 1,3 milyar TL Brüt kâr −53 milyon TL −59 milyon TL 58 milyon TL 158 milyon TL 112 milyon TL 44 milyon TL −21 milyon TL 652 milyon TL 109 milyon TL 219 milyon TL 190 milyon TL 337 milyon TL FAVÖK 568 milyon TL 656 milyon TL 483 milyon TL 670 milyon TL 479 milyon TL 534 milyon TL 623 milyon TL 856 milyon TL 280 milyon TL 487 milyon TL 712 milyon TL 354 milyon TL Faaliyet kârı −261 milyon TL −286 milyon TL −486 milyon TL −96 milyon TL −35 milyon TL −205 milyon TL 153 milyon TL 395 milyon TL −211 milyon TL 90 milyon TL −41 milyon TL 224 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −1,8 milyar TL −1,0 milyar TL 1,3 milyar TL −978 milyon TL −1,6 milyar TL −295 milyon TL −362 milyon TL −50 milyon TL −178 milyon TL −532 milyon TL −638 milyon TL 536 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%10,6 +%45,6 — −%19,7 +%24,5 −%43,6 — −%9,2 −%46,8 −%40,1 — +%9,2 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — — — — — — — −%109,1 −%328,8 −%258,1 — −%28,8 Marjlar Brüt marj −%3 −%3,2 %3,6 %8,6 %7,4 %4,5 −%1,1 %38,3 %12,1 %17,4 %8,1 %25,1 FAVÖK marjı %31,7 %35,2 %30,3 %36,7 %31,6 %54,7 %32,1 %50,3 %31,1 %38,9 %30,5 %26,4 Net kâr marjı −%100 −%55,6 %80,6 −%53,7 −%103,1 −%30,2 −%18,6 −%2,9 −%19,8 −%42,4 −%27,3 %40 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%22,6 −%13,2 %18,4 −%14,8 −%23,9 −%4,5 −%6,4 −%0,9 −%3,5 −%11,3 −%15,2 %27,1 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 2,3 milyar TL −1,4 milyar TL −1,7 milyar TL 532 milyon TL −2,2 milyar TL 1,6 milyar TL −3,0 milyar TL 2,1 milyar TL 1,5 milyar TL 2,0 milyar TL 4,2 milyar TL 375 milyon TL Yatırım harcaması −1,8 milyar TL 969 milyon TL 1,3 milyar TL 936 milyon TL 2,2 milyar TL −2,0 milyar TL 3,2 milyar TL −1,9 milyar TL −1,3 milyar TL −2,0 milyar TL −4,9 milyar TL −38 milyon TL Serbest nakit akışı 517 milyon TL −444 milyon TL −337 milyon TL 1,5 milyar TL 13 milyon TL −379 milyon TL 200 milyon TL 160 milyon TL 177 milyon TL 57 milyon TL −681 milyon TL 331 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 34,4 milyar TL 34,4 milyar TL 30,9 milyar TL 30,6 milyar TL 30,8 milyar TL 30,4 milyar TL 25,8 milyar TL 24,3 milyar TL 23,0 milyar TL 19,7 milyar TL 17,8 milyar TL 10,3 milyar TL Dönen varlıklar 6,6 milyar TL 6,3 milyar TL 4,6 milyar TL 4,9 milyar TL 6,4 milyar TL 7,2 milyar TL 5,3 milyar TL 5,2 milyar TL 5,5 milyar TL 4,9 milyar TL 4,2 milyar TL 4,1 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 2,3 milyar TL 2,1 milyar TL 2,1 milyar TL 1,7 milyar TL 2,3 milyar TL 1,9 milyar TL 3,2 milyar TL 2,9 milyar TL 2,7 milyar TL 785 milyon TL 817 milyon TL 2,1 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 124 milyon TL 79 milyon TL 78 milyon TL 2,4 milyar TL 2,3 milyar TL 2,2 milyar TL 92 milyon TL 113 milyon TL 68 milyon TL 71 milyon TL 118 milyon TL 198 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 31,7 milyar TL 31,3 milyar TL 27,9 milyar TL 26,4 milyar TL 26,2 milyar TL 26,2 milyar TL 22,5 milyar TL 21,2 milyar TL 20,2 milyar TL 18,9 milyar TL 16,8 milyar TL 7,9 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 2,6 milyar TL 2,2 milyar TL 509 milyon TL 647 milyon TL 156 milyon TL 18 milyon TL 157 milyon TL 50 milyon TL 36 milyon TL 193 milyon TL 112 milyon TL 312 milyon TL Finansal borç 536 milyon TL 674 milyon TL 677 milyon TL 400 milyon TL 666 milyon TL 452 milyon TL 79 milyon TL 57 milyon TL 48 milyon TL 18 milyon TL 14 milyon TL 140 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) −2,1 milyar TL −1,5 milyar TL 168 milyon TL −246 milyon TL 510 milyon TL 434 milyon TL −78 milyon TL 7 milyon TL 12 milyon TL −174 milyon TL −99 milyon TL −172 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 2,91× 3,01× 2,22× 2,91× 2,80× 3,72× 1,67× 1,79× 2,01× 6,20× 5,19× 1,92× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %6,9 %6,3 %7 %13,4 %14,8 %13,5 %12,7 %12,4 %12,2 %4,3 %5,3 %22,9 Net borç / özkaynak −%6,6 −%4,7 %0,6 −%0,9 %1,9 %1,7 −%0,3 %0 %0,1 −%0,9 −%0,6 −%2,2
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.