BMSCH

BMS Çelik Hasır: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	583 milyon TL	348 milyon TL	736 milyon TL	721 milyon TL	508 milyon TL	452 milyon TL	667 milyon TL	626 milyon TL	494 milyon TL	559 milyon TL	955 milyon TL	550 milyon TL
Brüt kâr	36 milyon TL	45 milyon TL	36 milyon TL	62 milyon TL	45 milyon TL	48 milyon TL	2 milyon TL	5 milyon TL	−1 milyon TL	17 milyon TL	71 milyon TL	65 milyon TL
FAVÖK	−1 milyon TL	21 milyon TL	−4 milyon TL	21 milyon TL	15 milyon TL	13 milyon TL	−34 milyon TL	−34 milyon TL	−38 milyon TL	−11 milyon TL	34 milyon TL	44 milyon TL
Faaliyet kârı	−29 milyon TL	2 milyon TL	−28 milyon TL	1 milyon TL	11 milyon TL	3 milyon TL	−44 milyon TL	−60 milyon TL	−45 milyon TL	−12 milyon TL	36 milyon TL	43 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−16 milyon TL	16 milyon TL	−29 milyon TL	13 milyon TL	−29 milyon TL	−26 milyon TL	−53 milyon TL	−69 milyon TL	−38 milyon TL	−37 milyon TL	−13 milyon TL	37 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	−%13,2	−%41,2	—	+%1,7	−%15,9	−%41,5	—	−%36,9	−%28,8	−%16,4	—	+%118,9
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	—	—	—	—	—	—	—	−%528	—	—	—	+%337,3
Marjlar
Brüt marj	%6,2	%12,8	%4,9	%8,6	%8,8	%10,7	%0,4	%0,7	−%0,3	%3,1	%7,4	%11,7
FAVÖK marjı	−%0,2	%6,2	−%0,6	%3	%2,9	%2,8	−%5,1	−%5,5	−%7,6	−%1,9	%3,5	%7,9
Net kâr marjı	−%2,7	%4,6	−%3,9	%1,8	−%5,7	−%5,7	−%8	−%11	−%7,8	−%6,6	−%1,4	%6,6
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%4,7	%5	−%10,1	%4,4	−%10,9	−%9,9	−%22,1	−%31	−%17,6	−%17,7	−%6,9	%42,7
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−159 milyon TL	32 milyon TL	−31 milyon TL	−81 milyon TL	83 milyon TL	−80 milyon TL	47 milyon TL	−150 milyon TL	0 milyon TL	−100 milyon TL	246 milyon TL	−13 milyon TL
Yatırım harcaması	−60 milyon TL	−10 milyon TL	−3 milyon TL	−5 milyon TL	−16 milyon TL	−9 milyon TL	−20 milyon TL	−15 milyon TL	−14 milyon TL	−31 milyon TL	−60 milyon TL	−34 milyon TL
Serbest nakit akışı	−196 milyon TL	−12 milyon TL	14 milyon TL	−71 milyon TL	26 milyon TL	−114 milyon TL	27 milyon TL	−165 milyon TL	−14 milyon TL	−131 milyon TL	186 milyon TL	−19 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	2,4 milyar TL	2,3 milyar TL	2,0 milyar TL	2,0 milyar TL	2,0 milyar TL	1,8 milyar TL	1,6 milyar TL	1,5 milyar TL	1,4 milyar TL	1,3 milyar TL	1,1 milyar TL	620 milyon TL
Dönen varlıklar	508 milyon TL	495 milyon TL	370 milyon TL	435 milyon TL	482 milyon TL	383 milyon TL	369 milyon TL	403 milyon TL	390 milyon TL	359 milyon TL	333 milyon TL	339 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	684 milyon TL	580 milyon TL	466 milyon TL	569 milyon TL	633 milyon TL	510 milyon TL	469 milyon TL	430 milyon TL	351 milyon TL	324 milyon TL	255 milyon TL	255 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	401 milyon TL	405 milyon TL	360 milyon TL	301 milyon TL	275 milyon TL	218 milyon TL	192 milyon TL	191 milyon TL	176 milyon TL	125 milyon TL	100 milyon TL	22 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	1,3 milyar TL	1,3 milyar TL	1,1 milyar TL	1,2 milyar TL	1,1 milyar TL	1,0 milyar TL	963 milyon TL	886 milyon TL	871 milyon TL	833 milyon TL	756 milyon TL	342 milyon TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	40 milyon TL	81 milyon TL	74 milyon TL	76 milyon TL	152 milyon TL	66 milyon TL	114 milyon TL	57 milyon TL	132 milyon TL	26 milyon TL	116 milyon TL	76 milyon TL
Finansal borç	689 milyon TL	536 milyon TL	517 milyon TL	539 milyon TL	553 milyon TL	471 milyon TL	434 milyon TL	410 milyon TL	351 milyon TL	242 milyon TL	203 milyon TL	197 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	650 milyon TL	455 milyon TL	443 milyon TL	464 milyon TL	401 milyon TL	405 milyon TL	321 milyon TL	354 milyon TL	219 milyon TL	216 milyon TL	88 milyon TL	121 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	0,74×	0,85×	0,79×	0,77×	0,76×	0,75×	0,79×	0,94×	1,11×	1,11×	1,30×	1,33×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%44,6	%43,6	%42	%42,9	%46	%41,3	%40,7	%41,2	%37,7	%35	%32	%44,8
Net borç / özkaynak	%48,3	%35,8	%38,8	%40	%37,6	%39,2	%33,3	%39,9	%25,1	%25,9	%11,6	%35,5

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.