İçeriğe geç
ARFYE

Arf Bio Yenilenebilir Enerji: mali tablolar

Son 3 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem2Ç261Ç264Ç25 ≈
Gelir tablosu
Hasılat93 milyon TL211 milyon TL—
Brüt kâr−10 milyon TL46 milyon TL—
FAVÖK−28 milyon TL18 milyon TL—
Faaliyet kârı−39 milyon TL8 milyon TL—
Net kâr (ana ortaklık)−62 milyon TL8 milyon TL—
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)−%8,1>+%1.000—
Marjlar
Brüt marj−%10,3%21,6—
FAVÖK marjı−%29,8%8,7—
Net kâr marjı−%66,3%3,9—
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)−%11,7%1,6—
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit434 milyon TL−916 milyon TL—
Yatırım harcaması0 milyon TL−11 milyon TL—
Serbest nakit akışı−160 milyon TL−927 milyon TL—
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar2,7 milyar TL2,7 milyar TL2,1 milyar TL
Dönen varlıklar1,3 milyar TL1,3 milyar TL771 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler260 milyon TL290 milyon TL406 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler329 milyon TL328 milyon TL349 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)2,1 milyar TL2,1 milyar TL1,3 milyar TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar716 milyon TL791 milyon TL542 milyon TL
Finansal borç303 milyon TL328 milyon TL376 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)−413 milyon TL−462 milyon TL−167 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)4,89×4,52×1,90×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)%21,7%23,1%36,1
Net borç / özkaynak−%19,5−%22,4−%12,5

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.