ARASE Doğu Aras Enerji: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 8,7 milyar TL 10,4 milyar TL 10,4 milyar TL 7,7 milyar TL 7,0 milyar TL 6,1 milyar TL 9,8 milyar TL 10,2 milyar TL 10,0 milyar TL 7,6 milyar TL 10,7 milyar TL 5,3 milyar TL Brüt kâr 4,2 milyar TL 4,1 milyar TL 3,1 milyar TL 3,1 milyar TL 2,4 milyar TL 2,7 milyar TL 2,3 milyar TL 1,7 milyar TL 2,5 milyar TL 2,0 milyar TL 2,1 milyar TL 2,2 milyar TL FAVÖK 2,8 milyar TL 2,9 milyar TL 2,0 milyar TL 2,1 milyar TL 1,5 milyar TL 1,9 milyar TL 1,3 milyar TL 878 milyon TL 1,9 milyar TL 1,5 milyar TL 1,3 milyar TL 1,8 milyar TL Faaliyet kârı 2,7 milyar TL 2,8 milyar TL 1,8 milyar TL 2,1 milyar TL 1,5 milyar TL 1,8 milyar TL 1,3 milyar TL 788 milyon TL 1,9 milyar TL 1,5 milyar TL 1,2 milyar TL 1,8 milyar TL Net kâr (ana ortaklık) 1,1 milyar TL 439 milyon TL 655 milyon TL 529 milyon TL 817 milyon TL 157 milyon TL −87 milyon TL −341 milyon TL 718 milyon TL −168 milyon TL 2,9 milyar TL 1,3 milyar TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%6,4 +%30,2 — −%42,8 −%47,9 −%42,2 — +%27,3 +%62 +%13,1 — +%45,7 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre +%3,8 +%113,9 — — −%16,1 — — −%134,7 +%242,8 −%125,7 — >+%1.000 Marjlar Brüt marj %47,9 %39,4 %29,9 %39,4 %33,6 %43,5 %23,7 %17,1 %25,4 %26,4 %19,8 %42,1 FAVÖK marjı %32,2 %27,6 %19,3 %27,3 %21,8 %30,6 %13,7 %8,6 %19,2 %19 %11,8 %34,3 Net kâr marjı %12,9 %4,2 %6,3 %6,8 %11,6 %2,6 −%0,9 −%3,4 %7,2 −%2,2 %27,5 %25,1 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %18,2 %7,8 %13,1 %11,4 %18,9 %4 −%2,5 −%10,3 %22,6 −%6,1 %120,9 %124,2 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 2,1 milyar TL 1,9 milyar TL 1,0 milyar TL 2,0 milyar TL 2,2 milyar TL 837 milyon TL 4,1 milyar TL −92 milyon TL 950 milyon TL −24 milyon TL −1,8 milyar TL −241 milyon TL Yatırım harcaması −6 milyon TL −7 milyon TL −13 milyon TL −1 milyon TL −1 milyon TL −3 milyon TL −11 milyon TL 0 milyon TL — — −7 milyon TL −8 milyon TL Serbest nakit akışı 890 milyon TL 1,7 milyar TL −246 milyon TL 622 milyon TL 1,1 milyar TL 666 milyon TL 3,1 milyar TL −1,4 milyar TL 230 milyon TL −24 milyon TL −1,8 milyar TL −249 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 32,8 milyar TL 30,4 milyar TL 28,3 milyar TL 28,3 milyar TL 26,4 milyar TL 24,3 milyar TL 22,9 milyar TL 22,5 milyar TL 21,4 milyar TL 18,2 milyar TL 16,5 milyar TL 9,5 milyar TL Dönen varlıklar 12,2 milyar TL 11,5 milyar TL 10,6 milyar TL 8,9 milyar TL 9,2 milyar TL 8,2 milyar TL 7,8 milyar TL 7,4 milyar TL 7,6 milyar TL 5,7 milyar TL 5,9 milyar TL 4,0 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 6,0 milyar TL 5,6 milyar TL 6,1 milyar TL 5,6 milyar TL 4,9 milyar TL 4,6 milyar TL 5,0 milyar TL 5,2 milyar TL 4,7 milyar TL 3,3 milyar TL 3,1 milyar TL 2,3 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 2,2 milyar TL 2,4 milyar TL 2,3 milyar TL 4,1 milyar TL 4,1 milyar TL 4,1 milyar TL 3,9 milyar TL 4,0 milyar TL 4,0 milyar TL 3,8 milyar TL 3,7 milyar TL 2,9 milyar TL Özkaynak (ana ortaklık) 24,6 milyar TL 22,4 milyar TL 20,0 milyar TL 18,6 milyar TL 17,3 milyar TL 15,6 milyar TL 14,0 milyar TL 13,3 milyar TL 12,7 milyar TL 11,0 milyar TL 9,7 milyar TL 4,3 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 1,4 milyar TL 2,0 milyar TL 651 milyon TL 1,4 milyar TL 1,6 milyar TL 1,0 milyar TL 875 milyon TL 979 milyon TL 761 milyon TL 753 milyon TL 790 milyon TL 1,1 milyar TL Finansal borç 2,3 milyar TL 3,0 milyar TL 3,1 milyar TL 3,2 milyar TL 2,9 milyar TL 3,0 milyar TL 3,1 milyar TL 3,3 milyar TL 3,3 milyar TL 3,4 milyar TL 3,3 milyar TL 2,6 milyar TL Net borç (eksi: net nakit) 943 milyon TL 1,0 milyar TL 2,5 milyar TL 1,8 milyar TL 1,2 milyar TL 2,0 milyar TL 2,2 milyar TL 2,3 milyar TL 2,6 milyar TL 2,6 milyar TL 2,5 milyar TL 1,5 milyar TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 2,03× 2,06× 1,74× 1,58× 1,87× 1,78× 1,56× 1,41× 1,61× 1,71× 1,92× 1,79× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %25 %26,3 %29,6 %34,5 %34,4 %36 %39 %41,1 %40,6 %39,2 %40,9 %54,5 Net borç / özkaynak %3,8 %4,5 %12,3 %9,8 %7,2 %12,7 %15,9 %17,5 %20,2 %23,9 %25,8 %33,9
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.