AGHOL

Anadolu Grubu Holding: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	227,0 milyar TL	184,9 milyar TL	184,9 milyar TL	186,8 milyar TL	169,4 milyar TL	134,6 milyar TL	151,2 milyar TL	142,7 milyar TL	133,4 milyar TL	105,6 milyar TL	142,6 milyar TL	99,2 milyar TL
Brüt kâr	65,0 milyar TL	49,9 milyar TL	49,6 milyar TL	57,1 milyar TL	48,3 milyar TL	34,2 milyar TL	42,7 milyar TL	44,0 milyar TL	41,0 milyar TL	27,8 milyar TL	24,2 milyar TL	33,4 milyar TL
FAVÖK	23,8 milyar TL	13,9 milyar TL	15,1 milyar TL	26,4 milyar TL	18,2 milyar TL	7,5 milyar TL	12,1 milyar TL	19,5 milyar TL	16,6 milyar TL	6,8 milyar TL	−1,8 milyar TL	17,3 milyar TL
Faaliyet kârı	6,6 milyar TL	−174 milyon TL	−174 milyon TL	12,8 milyar TL	5,1 milyar TL	−3,4 milyar TL	−2,5 milyar TL	8,6 milyar TL	7,9 milyar TL	−413 milyon TL	−10,4 milyar TL	14,1 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık)	1,2 milyar TL	1,8 milyar TL	−2,1 milyar TL	3,4 milyar TL	428 milyon TL	580 milyon TL	−2,2 milyar TL	2,9 milyar TL	1,8 milyar TL	2,1 milyar TL	12,1 milyar TL	3,9 milyar TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	+%2,3	+%6,2	—	−%1,8	−%5,9	−%7,7	—	+%2,5	+%0,3	+%9,6	—	+%79,4
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	+%116,6	+%143,1	—	−%12,4	−%82,5	−%79,7	—	−%71,7	−%68,4	−%43,9	—	+%119,3
Marjlar
Brüt marj	%28,6	%27	%26,8	%30,6	%28,5	%25,4	%28,2	%30,8	%30,7	%26,3	%17	%33,6
FAVÖK marjı	%10,5	%7,5	%8,2	%14,2	%10,7	%5,6	%8	%13,7	%12,5	%6,5	−%1,3	%17,4
Net kâr marjı	%0,5	%1	−%1,1	%1,8	%0,3	%0,4	−%1,4	%2,1	%1,4	%2	%8,5	%3,9
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%3,7	%5,8	−%7,2	%12,6	%1,7	%2,4	−%9,7	%13,2	%9	%11,1	%75,2	%63,4
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	20,8 milyar TL	1,8 milyar TL	17,4 milyar TL	35,2 milyar TL	22,5 milyar TL	−12,5 milyar TL	13,2 milyar TL	25,4 milyar TL	19,4 milyar TL	−1,2 milyar TL	11,2 milyar TL	14,1 milyar TL
Yatırım harcaması	−10,2 milyar TL	−6,5 milyar TL	−10,6 milyar TL	−8,8 milyar TL	−8,9 milyar TL	−5,8 milyar TL	−10,3 milyar TL	−6,6 milyar TL	−6,9 milyar TL	−4,3 milyar TL	−7,4 milyar TL	−4,5 milyar TL
Serbest nakit akışı	10,6 milyar TL	−4,6 milyar TL	4,7 milyar TL	24,4 milyar TL	13,5 milyar TL	−45,0 milyar TL	2,3 milyar TL	16,2 milyar TL	12,1 milyar TL	−6,4 milyar TL	364 milyon TL	9,5 milyar TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	816,2 milyar TL	738,0 milyar TL	683,2 milyar TL	656,0 milyar TL	622,9 milyar TL	565,9 milyar TL	543,7 milyar TL	526,6 milyar TL	498,0 milyar TL	446,0 milyar TL	391,8 milyar TL	274,2 milyar TL
Dönen varlıklar	279,3 milyar TL	233,6 milyar TL	220,9 milyar TL	216,9 milyar TL	212,6 milyar TL	181,0 milyar TL	200,1 milyar TL	197,5 milyar TL	192,5 milyar TL	162,8 milyar TL	146,8 milyar TL	140,2 milyar TL
Kısa vadeli yükümlülükler	294,9 milyar TL	247,5 milyar TL	235,5 milyar TL	228,6 milyar TL	228,0 milyar TL	192,9 milyar TL	196,3 milyar TL	184,8 milyar TL	189,6 milyar TL	161,6 milyar TL	140,2 milyar TL	128,9 milyar TL
Uzun vadeli yükümlülükler	153,4 milyar TL	144,1 milyar TL	129,6 milyar TL	119,8 milyar TL	114,8 milyar TL	107,5 milyar TL	102,2 milyar TL	96,6 milyar TL	87,5 milyar TL	79,2 milyar TL	72,0 milyar TL	52,8 milyar TL
Özkaynak (ana ortaklık)	132,7 milyar TL	126,5 milyar TL	114,1 milyar TL	109,2 milyar TL	100,4 milyar TL	96,8 milyar TL	89,5 milyar TL	89,5 milyar TL	80,0 milyar TL	74,3 milyar TL	64,4 milyar TL	24,4 milyar TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	80,3 milyar TL	68,5 milyar TL	77,2 milyar TL	78,8 milyar TL	65,5 milyar TL	52,0 milyar TL	84,9 milyar TL	82,6 milyar TL	73,8 milyar TL	59,2 milyar TL	63,5 milyar TL	63,7 milyar TL
Finansal borç	177,8 milyar TL	161,1 milyar TL	151,3 milyar TL	151,4 milyar TL	149,2 milyar TL	136,5 milyar TL	116,0 milyar TL	108,5 milyar TL	103,2 milyar TL	94,7 milyar TL	85,4 milyar TL	76,4 milyar TL
Net borç (eksi: net nakit)	97,5 milyar TL	92,7 milyar TL	74,1 milyar TL	72,7 milyar TL	83,7 milyar TL	84,4 milyar TL	31,1 milyar TL	25,9 milyar TL	29,5 milyar TL	35,5 milyar TL	21,9 milyar TL	12,7 milyar TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	0,95×	0,94×	0,94×	0,95×	0,93×	0,94×	1,02×	1,07×	1,02×	1,01×	1,05×	1,09×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%54,9	%53,1	%53,4	%53,1	%55	%53,1	%54,9	%53,4	%55,6	%54	%54,2	%66,3
Net borç / özkaynak	%73,5	%73,3	%64,9	%66,5	%83,4	%87,2	%34,8	%28,9	%36,8	%47,8	%34,1	%51,8

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.