A1CAP A1 Capital: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 6,5 milyar TL 6,8 milyar TL 10,3 milyar TL 11,4 milyar TL 5,5 milyar TL 4,8 milyar TL 6,7 milyar TL 3,4 milyar TL 15,4 milyar TL 12,3 milyar TL 6,8 milyar TL 4,3 milyar TL Brüt kâr 591 milyon TL 276 milyon TL 4,4 milyar TL 1,8 milyar TL 2,3 milyar TL 1,1 milyar TL 1,5 milyar TL 458 milyon TL 1,1 milyar TL 729 milyon TL 827 milyon TL 562 milyon TL FAVÖK 205 milyon TL −75 milyon TL 4,0 milyar TL 1,5 milyar TL 2,1 milyar TL 852 milyon TL 1,2 milyar TL 299 milyon TL 868 milyon TL 573 milyon TL 581 milyon TL 435 milyon TL Faaliyet kârı 350 milyon TL 42 milyon TL 4,2 milyar TL 1,6 milyar TL 2,0 milyar TL 937 milyon TL 1,3 milyar TL 363 milyon TL 849 milyon TL 696 milyon TL 678 milyon TL 485 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −561 milyon TL −1,0 milyar TL 2,4 milyar TL 473 milyon TL 233 milyon TL 580 milyon TL 392 milyon TL −200 milyon TL 49 milyon TL 106 milyon TL −613 milyon TL 201 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%9,7 +%9,1 — +%149,1 −%73,7 −%72 — −%42,8 +%119,2 +%73,3 — +%27,4 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre −%282,7 −%238,3 — — +%252,2 +%298,1 — — −%83,8 — — −%17,9 Marjlar Brüt marj %9 %4 %42,7 %15,9 %41,8 %23 %21,9 %13,3 %6,9 %5,9 %12,1 %13,1 FAVÖK marjı %3,1 −%1,1 %38,6 %13,4 %37,7 %17,8 %18,3 %8,7 %5,6 %4,6 %8,5 %10,1 Net kâr marjı −%8,6 −%15,4 %23,7 %4,1 %4,2 %12,1 %5,8 −%5,8 %0,3 %0,9 −%9 %4,7 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%24,6 −%46,3 %106,3 %29,2 %16,6 %45,9 %38,6 −%23,1 %5,8 %13,8 −%95,8 %36 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 2,6 milyar TL 1,2 milyar TL 985 milyon TL 690 milyon TL −787 milyon TL 1,8 milyar TL 898 milyon TL −99 milyon TL −300 milyon TL 431 milyon TL −23 milyon TL 48 milyon TL Yatırım harcaması 0 milyon TL 0 milyon TL −13 milyon TL −2 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL −103 milyon TL −9 milyon TL 0 milyon TL 9 milyon TL −9 milyon TL −8 milyon TL Serbest nakit akışı 2,6 milyar TL 1,2 milyar TL 971 milyon TL 689 milyon TL −788 milyon TL 1,8 milyar TL 795 milyon TL −109 milyon TL −300 milyon TL 440 milyon TL −32 milyon TL 40 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 28,4 milyar TL 16,1 milyar TL 18,2 milyar TL 15,8 milyar TL 12,9 milyar TL 9,8 milyar TL 8,6 milyar TL 8,2 milyar TL 7,4 milyar TL 6,8 milyar TL 4,6 milyar TL 4,5 milyar TL Dönen varlıklar 27,6 milyar TL 15,4 milyar TL 17,5 milyar TL 15,2 milyar TL 12,4 milyar TL 9,4 milyar TL 8,3 milyar TL 7,9 milyar TL 7,2 milyar TL 6,6 milyar TL 4,4 milyar TL 4,4 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 18,4 milyar TL 6,0 milyar TL 7,6 milyar TL 8,7 milyar TL 6,8 milyar TL 4,6 milyar TL 4,4 milyar TL 4,7 milyar TL 3,9 milyar TL 3,7 milyar TL 2,0 milyar TL 2,3 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 814 milyon TL 1,1 milyar TL 1,4 milyar TL 616 milyon TL 509 milyon TL 49 milyon TL 160 milyon TL 29 milyon TL 105 milyon TL 56 milyon TL 24 milyon TL 18 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 9,1 milyar TL 9,1 milyar TL 9,2 milyar TL 6,5 milyar TL 5,6 milyar TL 5,1 milyar TL 4,1 milyar TL 3,5 milyar TL 3,4 milyar TL 3,1 milyar TL 2,6 milyar TL 2,2 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 17,1 milyar TL 6,9 milyar TL 8,1 milyar TL 5,3 milyar TL 5,1 milyar TL 4,2 milyar TL 3,1 milyar TL 2,5 milyar TL 2,1 milyar TL 2,4 milyar TL 1,5 milyar TL 1,4 milyar TL Finansal borç 3,3 milyar TL 1,5 milyar TL 2,1 milyar TL 2,4 milyar TL 2,5 milyar TL 1,2 milyar TL 1,8 milyar TL 2,1 milyar TL 1,5 milyar TL 1,2 milyar TL 752 milyon TL 564 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) −13,8 milyar TL −5,4 milyar TL −5,9 milyar TL −2,9 milyar TL −2,6 milyar TL −3,0 milyar TL −1,3 milyar TL −487 milyon TL −613 milyon TL −1,1 milyar TL −742 milyon TL −866 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,50× 2,59× 2,31× 1,75× 1,83× 2,02× 1,88× 1,69× 1,82× 1,78× 2,21× 1,95× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %67,8 %43,8 %49,6 %58,9 %56,6 %48,2 %52,9 %57,7 %54,6 %55,1 %43,8 %50,7 Net borç / özkaynak −%151,3 −%60,1 −%64,8 −%44,1 −%45,6 −%59,3 −%32,1 −%14,1 −%18,3 −%36,9 −%29 −%38,8
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.